（2017年1月5日在太白县第十七届人民代表大会第一次会议上）

太白县财政局

现将2016年全县财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）提请大会审议，并请县政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2016年财政预算执行情况和财政主要工作

2016年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，财政工作紧紧围绕全县经济社会发展大局，全面落实积极的财政政策和省市财政工作会议精神，主动作为、克难攻坚，全力组织收入，加大资金争取，优化支出结构，严格预算约束，深化财政改革，强化资金监管，圆满完成县十六届人大五次会议确定的年初预算和调整预算任务，为打造现代生态田园新太白提供了坚实的财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1.收入情况：2016年，全县财政总收入完成14280万元，同口径增长6.3%，其中：地方财政收入按老口径完成10604万元；按新口径完成9111万元，占调整预算的101.2%。

2.支出情况：2016年全县财政总支出完成97557万元。其中：一般公共预算支出97379万元，占调整预算的100%，与上年相比增长4.4个百分点，多支4069万元。上解支出178万元。

3.预算收支平衡情况：全县地方财政收入9111万元、上级补助收入81790万元、地方债券转贷收入5510万元、上年结余74万元、年初预算调入预算稳定调节基金508万元，收入总计96993万元。全县财政总支出97557万元，赤字564万元。新增调入预算稳定调节基金564万元，实现了收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

全年政府性基金本级收入2288万元，上级补助收入564万元，上年结余266万元，政府性基金收入总计3118万元，支出2807万元，收支相抵，结余311万元。

（三）2016年财政工作情况

1.强征管稳增收，组织收入构建新模式。认真分析形势，积极应对经济下行、减税降费及“营改增”全面实施等影响，坚持以组织收入为中心，以强化征管和挖掘潜力为抓手，县政府多次召开收入推进会，夯实责任，强化措施，建立完善财税及相关部门联动机制，共享涉税信息，实施综合治税。突出重点税源和重点企业，深入开展欠税、欠费专项清缴，挖掘增收潜力，确保应收尽收。经过艰辛努力，地方财政收入按新口径完成调整预算的101%，非税占比有所下降，收入质量得到提升。

2.抓争资强财力，支持发展取得新成效。一是加大争资力度。准确把握国家宏观政策导向，抢抓政策叠加机遇，围绕“三大保护”、基础设施、脱贫攻坚、民生保障等重点，精心筛选、包装、申报项目，领导带头、部门联动、全员争跑，积极争取中省市政策支持和项目资金。全县争取上级资金11.1亿元，占全年任务的106%，其中争取中省资金9.4亿元。二是创新机制融资。创新思路机制，拓宽融资渠道，积极与眉县农发行、省国开行、宝城投及各金融机构联系，成功融资5.8亿元，到位3.2亿元，破解发展资金瓶颈，支持脱贫攻坚、全域景区化、鳌山滑雪场、县城北入口、棚户区改造等重大项目建设。三是强推脱贫攻坚。预算安排1000万元，支持脱贫攻坚；设立1000万元金融扶贫信贷风险补偿基金，为农户建房、发展产业等进行融资担保和贴息，发放建房贷款593户2965万元、产业贷款564户1701万元；融资借款2462万元，支持贫困村基础设施建设；预拨建房补助资金4054万元，完成1404户5183人建房任务；拨付资金566万元，落实10项贫困户产业扶持政策；拨付资金145.97万元，发放981户1186名“特殊三类人”财政兜底补助。四是支持“三农”发展。制定《太白县2016年涉农资金整合方案》，整合资金1.3亿元，扶持“三农”发展。积极开展惠民补贴一卡通改革，兑付森林生态效益补偿、农机具购置等惠农补贴资金1681.05万元，支持农民增收。拨付资金1785万元，支持煜群、秦西、雪岭、海升等19个农业园区提质增效。足额安排资金740万元，保障66个村级组织正常运转。投资562.56万元（其中财政奖补391万元）在7个镇30个村实施一事一议财政奖补项目，受益人数1.97万。五是保证重点支出。落实7000万元专项资金及500万元项目前期费，促进特色产业发展和基础设施改善。拨付资金1.36亿元，支持海升莓类示范园扩建、潘太路改造、鳌山滑雪场建设、青峰峡5A级景区创建、文化艺术中心建设等重点项目，完善城乡基础设施，加速全域景区化和美丽乡村建设。

3.调结构惠民生，社会事业得到新发展。在预算安排和执行中，坚持优先保障和改善民生，充分发挥公共财政职能作用，进一步调整和优化支出结构，大力压缩“三公”经费等一般性支出，集中财力支持民生改善，全年投入民生资金8.2亿元，占财政支出84%。教育事业方面，拨付资金13946万元，落实十三年免费教育、普通高中贫困学生资助、“营养改善计划”等助学惠民政策，支持咀小教学楼等教育重点项目建设，改造提升鹦鸽中学等薄弱学校办学条件，促进教育现代化和各类教育协调均衡发展。卫生计生方面，投入6835万元，支持“新国优”创建及公立医院综合改革，完善分级诊疗制度和双向转诊体系，落实村医补助等政策，不断提高医疗卫生服务水平。文化惠民方面，落实556万元，支持文化广电艺术中心及影剧院建设，投入77万元，支持文化演出100场次、电影放映858场次，累计受益观众20万人次。社会保障方面，投入资金8406万元，全面落实城乡低保、医疗救助、五保优抚等补贴政策，支持“五险合一”统缴统管试点，实施城乡居民大病保险制度，不断完善社会救助体系。投入资金6443万元，大力实施保障性安居工程基础设施配套，支持丽水小区、龙凤小区等廉租房、公租房建设及棚户区改造。促进就业方面，争取小额担保贷款贴息资金911.82万元，发放贷款1464万元，扶持创业就业203户。提高收入方面，拨付资金24990万元，保障干部职工工资按时发放；拨付资金3288万元，推进机关事业单位养老保险改革；拨付资金1200万元，兑现公务员医疗补助，安排全县干部职工体检；拨付资金1366万元，落实城乡居民养老保险政策，发放5984名老人养老金765.2万元。

4.抓改革建机制，理财水平实现新突破。认真贯彻新《预算法》，继续深化部门预算改革，实施零基预算。从5月1日起，全面推行营改增，将建筑业、房地产业、金融业和生活服务业纳入试点范围。深入推进预决算信息公开，按照时限要求公开政府预决算、部门预决算及“三公”经费信息，并首次公开了政府债务规模。强化绩效管理，对16个项目实施支出绩效评价。切实加强政府债务管理，置换存量债务10108万元；拍卖公务用车、处置报废车辆、发放交通补贴，全面完成行政单位公务用车制度改革任务。实施全县150个行政事业单位国有资产清查核实，全面加强国有资产监督管理。政府采购领域和规模进一步扩大，组织集中采购132批次，预算采购金额2886.1万元，节约资金219.3万元，资金节约率7.6%。对沉淀两年以上的财政资金全部收回国库统筹安排，建立盘活财政存量资金定期报告及正常收回制度，收回存量资金1383万元，安排使用1266万元。镇级国库集中支付、公务卡结算等改革深入推进，财政信息化水平不断提高。

5.强监督重管理，资金效益取得新提升。认真执行《预算法》《会计法》等法律法规，细化预算编制，硬化预算约束，严格预算执行，制定出台绩效评价及公务接待、差旅费、会议费、培训费等管理办法，规范支出行为，自觉接受人大、政协和社会各界的监督。坚持“大监督”理念，以严肃财经纪律、服务财政改革、促进财政管理、提高资金效益为突破口和着力点，开展国库资金安全、非税收入改革、会计信息质量等专项检查，确保财政资金安全运行。按照权责一致、有效制衡和分事行权、分岗设权、分级授权的原则，聚焦预算管理、资金分配、政府采购等关键环节，制定财政内部控制1个基本制度、8个专项办法、11个业务操作规程，强化流程控制，保障资金安全。

过去的一年，财政工作得到了长足的发展，取得了一定的成绩，但同时仍存在一些困难和突出问题：一是财政收入增速放缓与支出刚性增长的矛盾更加突出；二是发展资金不足与投入需求旺盛的矛盾更加突出；三是政府性债务化解与财政稳健运行的矛盾更加突出。

对于这些问题，我们将认真分析，找准症结，综合施策，切实加以改进解决。

二、2017年财政预算（草案）

2017年财政预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会，紧紧围绕实现“四县”目标，继续落实积极财政政策，深化预算管理制度改革，实行综合预算，加大资金统筹使用力度，提高预算编制的准确性和完整性；合理安排基本支出，保障重点支出，规范项目支出，提高年初预算的到位率；盘活存量、用好增量，推进信息公开，增强预算透明度；严肃财经纪律，强化部门预算绩效管理，不断提高财政资金使用效益，促进县域经济持续健康发展与社会和谐稳定。

按照上述指导思想和“积极稳妥、统筹兼顾、全面完整、公开透明”的预算安排原则，结合2017年全县国民经济和社会发展预期目标及财政收支形势，编制2017年财政预算（草案）。

（一）一般公共预算

1.收入预算：本级地方财政收入预算10000万元，在上年实际完成数的基础上增长10%；上级补助收入预算58383万元(其中：预计上级专款22142万元）；以上两项合计总财力为68383万元，比2016年年初预算增加12265万元，增长21.9%。

2.支出预算：2017年预算总财力为68383万元，减去上解支出178万元、政府债券还本支出140万元，可安排财力为68065万元，比上年预算增加12225万元，增长21.9%。具体为：

（1）人员经费：全年预算28515万元，占总预算支出的41.9%，比上年预算减少1333万元，主要是退休人员工资直接从计提的养老保险基金中发放，不再单独预算。

（2）公用经费：全年预算1266万元，占总预算支出的1.9%，比上年预算减少57万元。主要是实施十三年免费教育后，中省负担部分高中办学经费，县级预算相应减少。

（3）专项业务经费：全年预算2459万元，占总预算支出的3.6%，比上年预算增加478万元。主要是增加了基层党组织规范化建设和党建经费、县城路灯电费、观光小火车运维费、部分项目前期费等。

（4）民生补贴及其他项目配套：全年预算1769万元，占总预算支出的2.6%，比上年预算减少76万元。主要是部分项目用上年结余资金安排。

（5）基础设施建设与产业发展专项资金：继续保持7000万元专项资金规模不变，占全年总预算支出的10.3%。

（6）预计上级专款22142万元，占全年总预算支出的32.5%，比上年预算增加12252万元。

（7）其他支出4914万元，占全年总预算支出的7.2%，比上年预算增加961万元。主要是政府债券规模加大，利息支出较上年增加。

（二）2017年政府性基金预算

2017年基金收入预算2600万元，加上年结余311万元，按照收支平衡及专款专用原则，基金支出预算安排2911万元。

三、完成2017年财政预算的主要措施

2017年是全面落实县第十三次党代会精神、加快脱贫攻坚、加速县域景区化发展的重要一年，也是推进财税体制改革的关键之年。我们将围绕“四县”建设和建成小康太白目标，聚焦发展重点，聚力追赶超越，重点做好以下工作：

（一）加强财源建设，夯实增收基础

牢固树立向资源要财源、向项目要财源、向招商要财源的理念，以适应新一轮税制改革、重点增加县级财政收入为导向，以深化“招商季活动”推进年为契机，发挥资源和产业优势，把狠抓财源建设与强力推进招商引资、项目建设有机结合。依托园区，做大田园农业，做优林特水及中药产业，做强商贸服务业，支持黄金等矿产企业发展壮大，巩固现有支柱财源。依托鳌山滑雪场、黄柏塬景区综合开发及青峰峡5A级景区创建，大力支持生态休闲产业发展，加快提升三产财源。依托太凤高速、虢川河生态旅游度假区等重点项目，不断培育新兴财源，努力形成支柱财源支撑有力、传统财源坚强牢固、后续财源发展强劲的财源建设体系，增强经济发展新动能，拓展财政增收新空间，做大收入总量，提高收入质量，实现地方财政收入增长10%的目标。

（二）坚持争收并举，增强保障能力

始终把组织收入作为财政工作的首要任务、重中之重，在不折不扣落实“营改增”和减税降费政策基础上，强化征管措施，实施数据控税，推进综合治税，千方百计堵塞征管漏洞，最大限度挖掘增收潜力，做到应收尽收。坚持把争取资金作为增强县级财力的重要抓手，抢抓国家加快实施创新驱动发展战略、增加扶贫开发资金投入等政策机遇，围绕“三大保护”、精准脱贫、公路建设、生态休闲、“互联网+”等重点，深度谋划，精心包装，加强研究，主动衔接，全年争取资金16.5亿元，不断增强财政保障能力。

（三）保障改善民生，促进社会和谐

一是推进脱贫攻坚。聚焦2017年全县贫困人口全部脱贫、16个贫困村出列目标，继续落实1000万元专项资金，争取中省资金1亿元，支持建成丽水小区、李家沟小区等4个易地扶贫楼房安置点。融资2.5亿元，实施贫困村道路、供水、供电、垃圾填埋及污水处理等基础设施建设。整合扶贫资金6000万元、投放到户贴息贷款2000万元，支持17个扶贫移民集中安置点产业配套项目。搭建贫困户技能培训、创业就业服务平台，全面落实扶贫政策措施，确保年内4287人稳定脱贫。二是增进民生福祉。认真落实各项民生政策，投资5000万元，支持实施虢川河教育新区、桃川中心小学教学楼等14个教育基础设施建设项目，推动教体事业快速发展。深化医药卫生体制改革，支持实施县镇医院重点科室建设，完善远程会诊、医疗扶贫、新农合等政策保障，提升卫计服务水平。落实就业创业扶持政策，支持新增就业2000人，劳动力转移就业1.5万人次。融资1.6亿元，支持棚户区改造和保障房建设。深化养老保险制度改革，不断完善城乡低保、五保供养、大病救助等社会救助体系，支持城镇公益性公墓、县殡仪服务中心、养老服务中心等社会福利项目建设，确保民生支出达到“两个80%”。

（四）突出工作重点，促进经济发展

围绕“加速提质、追赶超越”主线，集中财力支持重大项目、社会事业、“三农”等重点领域。继续安排7000万元专项资金，支持现代农业示范园、全国重点道地药源基地、秦岭蜂文化休闲产业示范园建设，提升现代农业，振兴太白药谷，做优林特水产，推进主导产业转型升级。支持青峰峡公园5A创建、黄柏塬综合开发、鳌山滑雪场等重点生态休闲项目，带动第三产业发展。支持太凤高速、农村公路进村“最后一公里”、县城二级客运站等项目建设，打通出山路、破解出行难。支持龙王河水库及石头河综合治理等水利项目建设，不断提升水源保障能力。支持翠矶山城市主题公园、县城北入口、智慧城市管理中心等建设，完善县城服务功能。支持姜眉公路沿线民居改造，对重点镇区及移民搬迁安置点实施绿化提升，建设文明乡村。安排500万元项目前期费，强力推进前期项目开工。

（五）推进财政改革，激发内生动力

完善政府预算体系，全面实施综合预算，建立跨年度预算平衡机制；加大资金统筹使用力度，进一步盘活财政存量资金；完善专项资金项目库管理，做好项目征集、论证、评审、筛选工作；加大预算公开力度，逐步公开本部门本单位国有资产占有使用及变动情况、单位预算绩效目标等；置换化解存量债务，严控新增债务，建立政府债务风险预警机制；以实施虢川河综合治理PPP项目为契机，继续推广政府与社会资本合作模式，加大政府购买公共服务力度，通过财政补助、股权合作、基金引导等政策支持，增加公共产品和公共服务供给。

（六）加强财政管理，提高资金绩效

牢固树立依法理财意识，完善内控机制，加快一体化财政管理信息系统建设步伐；规范政府采购管理，力求采购规模、采购质量和服务效能上水平；创新监督方式方法，前移监督关口，加大对强农惠农、民生保障、重点产业等项目资金的监管力度，全面提升监督成效；加强预算绩效评价体系建设，加大对重点支出项目的绩效评价，构建预算安排和绩效评价结果相结合的机制，不断提高资金使用效益。

（七）转变工作作风，加强自身建设

贯彻落实六中全会精神，巩固“两学一做”学习教育成果，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，严守政治纪律和政治规矩。加强党内监督和财政监督，遵守《准则》《条例》，严管财政资金，严控“三公”经费，严格风险防范，规范财政行为，持续转变作风，提高工作效能。扛起“两个责任”，落实“三项机制”，强化教育培训，凝聚干事创业正能量，提振追赶超越精气神，保障财政各项工作任务顺利完成。

附件1关于2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告  附表.xlsx附件2太白县2017年“三公”经费预算情况.doc附件3 太白县政府债务预算情况说明.doc附件4 2017年太白县转移支付情况说明.doc