主任、各位副主任，各位委员：

受县政府委托，现将2025年财政预算调整情况报告如下，请予审议。

一、预算调整原因

在预算执行过程中，全县财力及支出与年初预算相比均发生显著变动，从收入上看，上级转移支付资金总量较年初有较大增长，地方政府一般债务转贷收入增加，扩充了财力规模。从支出上看，本级安排支出及上级转移支付资金支出均出现较大变化。鉴于以上原因，建议对太白县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过的财政预算，根据《中华人民共和国预算法》规定进行必要的调整。

二、预算调整思路

严格按照《中华人民共和国预算法》规定，依据收支平衡的原则，对年初预算项目进行调整，匹配财力与支出变化，充分发挥财政资金使用效益，确保预算执行合法合规。

三、预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

1.一般公共预算总收入调整情况

（1）本级一般公共预算收入调增114万元，由年初人民代表大会批准的7886万元调整为8000万元（见附件1）。

（2）上级补助收入调增47931万元。总量由年初人民代表大会批准的78289万元（含上级专项转移支付收入35000万元）调整为126220万元（含上级专项转移支付收入64059万元）。

①一般性转移支付收入61116万元，调增18872万元。

均衡性转移支付增加1962万元（为2025年省对市县均衡性转移支付资金预算增加1924万元，第一书记和驻村工作队省级补助增加38万元）；

重点生态功能区转移支付收入增加2637万元；

省对县区财政激励约束资金收入增加2034万元；

结算补助收入增加12239万元（特殊县财政困难补助资金11393万元，黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金668万元，灾后恢复重建资金150万元，社区人员“三岗十八级”待遇市级补助资金28万元）；

②专项转移支付收入64059万元，增加29059万元。

（3）债务转贷收入调增24400万元（新增一般债券收入增加24400万元）。

（4）上年结转调减379万元（2024年中央自然灾害救灾资金减少379万元）。

（5）动用预算稳定调节基金调减5940万元。

（6）调入资金调增2136万元（政府性基金调入2136万元）。

以上六项共调增收入68262万元，全年一般公共预算总收入由年初的108075万元调增为176337万元。

2.一般公共预算支出调整情况

（1）追加翠矶山文旅城项目资金1200万元。

（2）追加旅游基础设施建设资金1000万元。

（3）追加虢川河两岸生态环境治理PPP项目服务费及运营费1577万元；追加虢川河教育园区PPP项目服务费及运营维护费1722万元。

（4）追加易地扶贫搬迁贷款还款资金217万元。

（5）追加教育欠拨经费642万元。

（6）追加项目支出4153万元，用于支持全县重点工作开展。其中：①县城建设资金增加2607万元，其中：设施改造资金1968万元，老旧小区改造及天然气管道改造资金639万元。

②环境保护资金增加1546万元，其中：秦岭生态环保资金302万元，水系综合整治资金479万元，人居环境整治资金765万元。

（7）追加安排各单位专项业务经费1579万元。

（8）上级专款支出增加12325万元，其中：

一般公共服务支出减少79万元；

公共安全支出增加77万元；

教育支出减少684万元；

科学技术支出增加26万元；

文化旅游体育与传媒支出增加1809万元；

社会保障和就业支出增加679万元；

卫生健康支出增加91万元；

节能环保支出减少1102万元；

城乡社区支出减少36万元；

农林水支出增加11658万元；

交通运输支出减少700万元；

资源勘探工业信息等支出增加232万元；

商业服务业等支出减少3万元；

自然资源海洋气象等支出增加200万元；

住房保障支出减少54万元；

灾害防治及应急管理支出增加161万元；

其他支出增加50万元；

（9）新增一般债券安排支出增加24400万元。

（10）债务付息支出增加1742万元，债务发行费用支出增加29万元。

（11）上年结转支出减少2168万元。

上述十一项调整后，一般公共预算支出由年初106978万元调整为155396万元（见附件2），调增48418万元。

上解支出调整为2791万元，调增支出2447万元。

调出资金调整为422万元，调增支出422万元（专项债利息420万元，债务发行费2万元）。

3.收支平衡情况

根据以上调整方案，全年一般公共预算总收入176337万元，减去一般公共预算支出155396万元、上解支出2791万元、债务还本支出753万元，调出资金422万元，当年结余16975万元，其中：结转下年支出16338万元（上级专款16338万元），安排预算稳定调节基金637万元，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算调整方案

1.政府性基金收入预算调整情况

（1）政府性基金预算本级收入由年初预算2000万元调整为5621万元，调增3621万元（见附件3）。其中：

国有土地使用权出让收入调增2914万元；

城市基础设施配套费收入调增177万元；

污水处理费收入调增105万元；

其他政府性基金专项债务对应项目专项收入调增425万元。

（2）政府性基金上级补助收入调增2399万元。主要为省市彩票公益金安排的支出、大型水库移民后期扶持基金的支出、旅游发展基金的支出和地方政府专项债务还本支出等。

（3）调入资金调增422万元；

（4）债务转贷收入调增490万元。

以上四项共调增政府性基金收入6932万元。全年基金收入由年初预算5712万元调整为12644万元。

2.政府性基金预算支出调整情况

政府性基金预算支出由年初预算5712万元调整为9555万元，调增3843万元（见附件4）。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出调增50万元；

（2）城乡社区支出调增2032万元；

（3）农林水支出调增154万元；

（4）资源勘探工业信息等支出调增7万元；

（5）其他支出调增753万元；

（6）债务付息支出调增845万元；

（7）债务发行费用支出调增2万元。

3.收支平衡情况

根据以上调整方案，本级基金收入5621万元，加政府性基金上级补助收入2399万元，上年结余3712万元，调入资金422万元，地方政府专项债务转贷收入490万元，基金总收入12644万元，减去政府性基金预算支出9555万元，调出资金2136万元后，累计结余953万元结转至下年支出（含上级政府性基金转移支付资金结转下年使用522万元）。

（三）国有资本经营预算调整方案

1.国有资本经营预算收入调整情况

预算执行中，国有资本经营预算收入调增为9.86万元，为上级下达我县下划国有企业退休人员社会化管理补助资金9.86万元（见附件5）。

2.国有资本经营预算支出调整情况

国有资本经营预算支出调增为9.86万元，为解决历史遗留问题及改革成本支出9.86万元（见附件5）。

3.收支平衡情况

根据以上调整方案，国有资本经营预算收入9.86万元，支出9.86万元，实现收支平衡。

四、其他需要报告的事项

预备费安排使用情况：2025年预备费1300万元，按照预备费的使用原则，共安排663万元，主要用于应急救灾资金支出，结余637万元，已调入预算稳定调节基金。

需要说明的是，本次收支预算调整属预计数，县级收入和上级补助收入待省市结算后还有可能发生变化，最终以年终决算结果为准。