（2020年1月5日在太白县第十七届人民代表大会第四次会议上）

太白县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告提请大会审议，并请县政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。  

一、2019年财政预算执行情况和财政主要工作

（一）一般公共预算执行情况

1.收入情况：2019年，全县财政总收入完成13846万元，其中：地方财政收入调减后完成7202万元，占调整预算的100%。

2.支出情况：2019年全县财政总支出完成112012万元。其中：一般公共预算支出103118万元，占调整预算的99.6%，与上年相比下降9.2个百分点，少支10445万元；上解支出320万元；地方政府一般债券还本支出7964万元；结转下年支出610万元。

3.预算收支平衡情况：全县一般公共预算收入7202万元、上级补助收入87480万元、债券转贷收入7954万元、上年结转895万元、政府性基金调入8481万元，收入总计112012万元。全县财政总支出112012万元，实现了收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

全年政府性基金本级收入9083万元，上级补助收入594万元，上年结余1万元，政府性基金收入总计9678万元，支出1194万元，调入一般公共预算支出8481万元，基金结余3万元。

（三）社保基金预算执行情况

2019年社会保险基金收入7244万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入2535万元,机关事业单位养老保险基金收入4710万元。社会保险基金支出7201万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出1363万元，机关事业单位基本养老保险基金支出5838万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

我县无国有资本经营预算。

（五）政府性债务余额情况

2019年底，全县政府债务余额为44762万元，按债务级次划分全部为县级债务，上级下达我县债务限额50545万元，债务风险在可控范围内。

由于上级补助收入、上解支出、社保基金收支在全市决算编制汇总后可能会有小的调整，财政总收入、总支出、年终结余也相应会发生一些变化，届时再向县人大常委会报告。

（六）2019年财政主要工作

1.围绕财税改革，凝聚征管合力。始终把组织财政收入和落实减税降费政策作为财政工作的基础，采取切实有效措施，推动财政收入的可持续发展，加强与税务部门的沟通和联系，推进税收非税两手抓。密切关注宏观经济和财税政策变化，加强重点领域、重点行业税源的动态分析，依法依规把握组织收入的力度、节奏和方向，实现税收收入的可持续性。正确处理减税降费与依法组织收入的关系，全面落实普惠性减税和结构性减税，分析形势，议定举措，充分发扬财政干部勇于担当、主动作为的实干精神，全员参与狠抓税收征管，多策推进弥补短收差距。

2.筹措资金，着力保障打好三大攻坚战。一是全力支持脱贫攻坚。坚持把财政资金向精准脱贫聚拢，集中力量致力于支持科学治贫、精准脱贫。按照不低于地方一般预算收入2%的比例安排财政扶贫专项资金，县本级安排财政专项扶贫资金1320万元，占2019年本级地方一般预算收入的18.3%，较上年增长20%。二是推进生态环保建设。践行绿色发展理念，坚持生态优先，营造良好的生态宜居环境。投入7039万元，支持秦岭环境综合整治、铁腕治霾、“改气”“改电”,开展大气、水、土壤污染治理，深入推进“铁腕治霾、保卫蓝天攻坚战”等。三是严控债务防风险。通过制定债务化解计划、及时下发提醒函等方式督促债务单位加大还款力度，对有能力偿还且未按期偿还的单位实行暂缓拨款、暂停报账等硬性措施进行约束，通过努力全年化解政府债务15000万元，占全年计划的106%。

3.统筹财力，着力加快民生事业发展。一是优先保障教育发展。投入资金13670万元，落实了中小学公用经费、高中免学费、寄宿生生活费、基层学校取暖费补助等资金，为全县义务教育均衡发展提供了有效保障。二是提高医疗保障水平。拨付卫生健康资金4671万元，有力地支持了城乡基本公共卫生、新型农村合作医疗、村医基本医疗、公立医院取消药品加成、医疗人才引进、公立医院改革等工作，推动了全县医药卫生事业的健康发展。三是社会保障标准逐步提高。拨付社会保障和就业资金9346万元，重点支持了城乡居民社会养老保险、公益性岗位和就业创业培训、城乡低保、机关事业养老保险等工作，极大地提升了社会保障能力。四是支持“无黑无恶县”创建。按标准全额落实公安、司法等公用经费，全年共下达公共安全资金3543万元，下达综治维稳、信访、扫黑除恶、平安建设等资金113万元，为维护社会和谐稳定和“无黑无恶县”创建提供了财力保障。五是加大文化旅游投入。投入2436万元，助力农村公共文化事业和文化馆、图书馆提升改造、旅游双创、送戏下乡等，促进了我县旅游业发展。

4.多方争取资金，增强保障能力。密切关注宏观经济形势，多渠道筹措资金，助推经济稳定增长，夯实财政增收基础，增强财政保障发展能力。一是优化支出结构，压缩一般性支出。硬化预算约束，严格预算执行，坚持厉行勤俭节约，牢固树立过“紧日子”思想，依法依规安排财政资金。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严肃财经纪律，优化完善“三公”经费监管长效机制，严格执行中央要求压减一般性支出5%。二是加大存量资金盘活力度。进一步加强财政存量资金管理，对本级预算安排资金结余一年以上，上级专项资金结余超过两年的结转资金，一律收回统筹使用，优先用于“三保”支出。在保障“三保”支出的同时加大对农业、扶贫、教育、文化、社保、医疗等支出力度，促进乡村振兴和县域经济又好又快发展。三是积极争取资金，增强财政保障能力。深入研究分析中省市财税政策，积极向上反映我县财政运行、体制机制改革和重点项目建设等情况，积极争取上级财力和项目支持，牢固树立“争资金也是抓收入”的理念，层层分解全县争资任务，围绕基础设施、脱贫攻坚、民生保障等重点，精心筛选、包装、申报项目，实行领导带头、部门联动、全员争跑的争资机制，积极关注上级资金投向，争取中省市政策支持和项目资金。全年共争取中省资金88413万元，争取上级一般性转移支付补助44243万元，当年新增2862万元。其中：均衡性转移支付当年新增1301万元；重点生态功能区转移支付补助当年新增500万元；县级基本财力保障当年新增640万元；艰苦边远地区津贴（基数）当年新增128万元；困难地区财力补助当年新增293万元，有效增强了县级财力保障水平，有力促进了县域经济社会发展。

5.深化财政改革，提升理财水平。一是全面实施预算绩效管理，新增部门整体支出绩效目标，并在下达专项资金时要求用款单位做好绩效目标自评；二是扶贫资金绩效评价首次引进第三方对全县整合项目进行绩效目标评价和预算评审，经评审，对项目与环境保护冲突、设计不合理等3个项目予以取消，共审减资金总量671.16万元（节约财政资金671.16万元）。三是推进预决算及“三公”经费公开、财政云、非税收入收缴管理、政府采购、国有资产动态管理等改革。四是创新监督管理新模式。建立人大预算联网监督工作机制，扩大财政支出绩效评价范围，不断规范财政专户管理，强化财政综合监督，确保资金安全、规范、高效运行。

过去的一年，财政工作得到了长足的发展，取得了一定的成绩，但仍存在一些困难和突出问题：一是地方财政收入中非税收入占比依然偏高；二是项目建设财政配套和民生、教育、科技等法定考核指标要求与财政保障能力的矛盾更加突出，财政运行压力日益加剧；三是5A级县城建设、脱贫攻坚、“四县”建设，偿还到期债务等，都需要坚实的财力作保障，财政支出规模不断扩大与收入增长困难的矛盾愈加突出。对于这些问题，我们将认真分析，找准症结，综合施策，切实加以改进解决。

二、2020年财政预算（草案）

2020年财政预算安排工作思路：认真学习贯彻党的十九大精神，牢固树立过“紧日子”思想，通过压减一般性支出、调整优化专项资金投向，聚焦聚力县委、县政府确定的重大政策、重要领域，重点向生态环保、乡村振兴、保障改善民生等方面倾斜。坚持把“保工资、保运转、保基本民生”和防范化解政府债务风险放在财政保障的优先位置，确保国家制定的工资、民生等政策落实到位，确保稳步化解政府债务风险。坚持尽力而为、量力而行，优先保障脱贫攻坚、就业创业、优抚安置、教育、医疗等领域普惠性、基础性、兜底性民生支出，着重解决重点领域和重点人群的基本民生保障问题，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（一）2020年一般公共预算情况

1.收入预算：2020年本级财政收入预算7418万元，在上年实际完成数（7202万元）的基础上增长3%；上级补助收入预算79382万元（其中：提前预列上级专款36144万元）；以上两项合计总财力为86800万元，比2019年年初预算减少1948万元，下降2.2%。

2.支出预算：2020年预算总财力为86800万元，减去上解支出320万元、政府债券还本支出932万元后，可安排财力为85548万元，比上年预算增加244万元，增长0.3%。具体为：

（1）人员经费：全年预算32407万元，占一般公共预算支出的38%，比上年预算增加2399万元，主要是税务部门工资实行分级负担、靖口林场人员全额供养、协警工资提标、新招录人员工资补发等增加支出。

（2）公用经费：全年预算1140万元，占一般公共预算支出的1.3%，比上年预算增加37万元。主要是纪委、靖口林场人员增加，增加公用经费较多。

（3）专项业务经费：全年预算1000万元，占一般公共预算支出的1.1%，比上年预算减少1519万元。主要是为了贯彻落实中省市压减一般性支出，牢固树立过“紧日子”政策，打破原有基数，实行零基预算，采取轻重缓急梯次安排，重点保障纳入中省考核的专项和必须的刚性支出。

（4）民生补贴及其他项目配套：全年预算1913.8万元，占一般公共预算支出的2.2%，比上年减少79万元，主要是城乡低保、五保等资金用上年结余安排。

（5）脱贫攻坚与农业产业发展等专项资金：列支3000万元，较上年7000万元压缩4000万元，占一般公共预算支出的3.5%。主要为脱贫攻坚1800万元；农业产业发展300万元；县城建设300万元；秦岭生态环境保护300万元；农村人居环境整治200万元；生态旅游及招商引资300万元。

（6）提前预列上级专款支出36144万元，占一般公共预算支出的41.6%，比上年增长3.4%。

（7）其他支出9940.5万元，占一般公共预算支出的11.6%，比上年预算增加2218.5万元。主要是预留了养老保险兜底3000万元及重点支出。

（二）2020年政府性基金预算情况

2020年政府性基金收入预算1200万元，按照收支平衡及专款专用原则，政府性基金支出预算安排1200万元。

(三)2020年社会保险基金预算情况

2020年全县社会保险基金收入预算9080万元，其中：城乡居民养老保险基金收入2496万元、机关事业单位养老保险基金预算收入6584万元；社会保险基金支出预算7719万元。其中：城乡居民养老保险基金支出1443万元、机关事业单位养老保险基金预算支出6276万元。

三、2020年财政工作主要任务

2020年我县财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“三保”为重点，以“三大攻坚战”为抓手，紧紧围绕“四县”建设目标，正视困难，树立信心，锐意进取，扎实工作，努力完成各项任务。

(一)提高收入质量，确保完成任务。努力克服经济下行压力、政策性减税降费效应显现等不利因素，多措并举，挖掘潜力，加强对我县重点行业、重点企业、重点税源的监控。积极协调税务部门有针对性地开展税务稽查、纳税评估，切实堵塞征管漏洞，提高征管水平，不断拓宽收入分析的深度和广度，从不同角度准确分析研判经济运行趋势和财政收入形势，提出对策，及时解决收入组织中存在的问题，逐步提高收入质量。

(二)强化资金争取，增强保障能力。一是贯彻新发展理念，不断优化营商环境，进一步加大招商引资和项目建设力度，继续突出发展总部经济，提升产业链水平，培养优质企业，持续促进发展，壮大财源基础；二是抢抓中省继续加大对地方转移支付力度的机遇，反映困难问题，争取上级支持，树牢“抓争资就是抓增收、争项目就是促发展”的理念，始终把争取重大项目、重大资金作为发展要务。及时督促各镇、各部门加强政策研究，准确把握国家产业发展政策导向和资金投向，加大项目对接，灵通信息，及时跟进，确保项目落地，进一步增强财政保障能力和水平；三是严格控制政府隐性债务，加大政府专项债券争取力度，有效防范政府债务风险；四是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持开源节流、增收节支，坚持自力更生、艰苦奋斗，坚持长期过“紧日子”思想，确保财政收支平衡。

  (三)聚焦民生项目，助推和谐发展。一要坚持有保有压，加大民生投入，确保一般公共预算支出用于民生支出比重不低于80%；二要各方用力、齐心协力、形成合力，抢抓各种机遇，加大项目资金争取力度，支持做好扫黑除恶、脱贫攻坚、产业升级、乡村振兴、生态建设、文化旅游等县委、县政府确定的重点项目；三要保障基本公共服务，有效解决群众生产生活困难，切实将有限财力优先用于促进社会民生发展，让广大群众得到更多“看得见、摸得着”的实惠。认真落实国家关于支持教育、社会保障、医疗、就业等相关政策，增强民生保障的公平性和可持续性。科学统筹财力，发挥财政在社会治理体系和治理能力现代化中的作用，拓宽民生资金投向，突出抓好生态治理、治污降霾、公共文化等新兴民生工程的投入，不断提升群众幸福指数，不断提高民生保障的普惠化、均等化。

(四)加大投入力度，巩固脱贫成效。一是加大精准扶贫财政保障力度，加大扶贫资金投入力度，按照脱贫不脱政策的要求，2020年整合涉农资金1.3亿元，支持产业发展和基础设施提升，进一步解决“两不愁、三保障”突出问题，扎实做好财政涉农资金管理和监督检查工作；二是着力构建财政扶贫资金投入机制，精准把握上级政策扶持方向和重点，围绕补短板、提质量、争投资，积极向上争取更多项目资金，通过不断增加财政投入，积极改善基础设施，突出产业发展，打赢精准脱贫攻坚战；三是大力支持乡村振兴战略，以农村综合环境整治和一事一议财政奖补为抓手，整合各类支农惠农资金，发挥财政资金的引导和杠杆作用，缓解农业农村发展的资金瓶颈问题，集中力量加快美丽乡村、现代农业、农村环境整治、乡村文化、乡村旅游建设，不断促进农村发展、农业增效、农民增收。

(五)深化财政改革，提高资金绩效。一是持续推进预决算及“三公”经费公开、财政云、非税收入收缴管理、政府采购、国有资产动态管理等改革；二是加快推进绩效财政建设，推行以绩效为目标，以结果为导向，以项目成效为衡量标准的财政绩效目标管理体系，提升财政支出效能，逐步实现财政资金的绩效管理全覆盖，强化绩效责任硬约束，从严执行预算。三是提前对接，逐步推进预算联网监督系统，实现预算审查监督信息化和网络化，推进人大预算联网监督工作。

各位代表，完成2020年财政预算和财政工作任务繁重，使命光荣。我们将在县委的坚强领导和县人大常委会、县政协的监督支持下，积极应对新挑战，改革创新、锐意进取、扎实工作，努力完成各项改革和工作任务，为太白“四县”建设而不懈努力！

关于太白县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算附表.xls关于太白县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算说明.docx